一
摘要
当前，数字化转型已成为引领中央企业高质量发展的鲜明旗帜。数字转型，财务先行。中广核财务公司在原有司库管理体系的基础上，全景谋划智慧司库体系框架，建成全新数字化智慧司库系统（以下简称“智慧司库系统”），覆盖集团资金业务全范围、全流程，以科技创新驱动，开启司库体系数智融合强化安全支撑和精益化管理的新篇章。
二
基本情况
中广核司库管理体系起步于2008年，到2016年已建成领跑业内的司库管理体系。2022年中广核司库管理体系建设再出发，开启了由集中型、价值型司库向战略型、智慧型司库的转型之路。
中广核智慧司库系统于2023年12月成功上线。建成后的智慧司库系统覆盖全业务、全流程、全集团范围，集成超20个周边系统，实现了票据、结算等业务操作一站式处理；打破信息孤岛，业务数据100%采集，实现了业务信息数字化；风险指标内嵌入业务流程和场景，实现了风险在线监控、预警；全面响应国家信创要求，实现信息和数据安全自主可控。建成后的中广核智慧司库系统，实现了对资金等金融资源“看得见、管得住、调得动、用得好”。
三
创新亮点
3.1创新应用金融科技，全球账户全生命周期智能化管控
智慧司库系统创新应用金融科技，高效构建全球账户全生命周期管控体系，实现全级次全流程智能化线上监测；通过银企直联或SWIFT直联，辅以RPA直联实现集团账户监控全覆盖；通过OCR识别技术，智能校对境内公司在人民银行的账户清单与司库业务系统的账户台账，有效识别体外循环账户；通过境内外资金池实现挂接户每日零余额自动归集；通过银企直连通道及支付流程内嵌多个风险校验点，提升支付效率的同时保障支付安全。
3.2创新开发资金计划自动化集成，多维度实现支付管控智能化
智慧司库系统资金计划管理模块创新设计开发自动化集成功能，通过数据接口联查企业一线业务系统数据并一键自动调取至资金计划预测池功能模块，系统可自动汇总集成后的各类计划数据，大大提高填报效率。同时，智慧司库系统实现了资金支付与计划的密切联动，设置月度总额预算控制，并逐笔精细化控制大额资金计划。
3.3构建流动性风险管理模型，科学预警流动性风险
财务公司建立分币种每日资金流入流出情况表，实现现金流量实时统计和监测。通过在司库系统流动性监测模型中内置计算公式，可自动测算未来一个月内每日流动比例、头寸缺口、存贷比、备付率等指标，多维度计量财务公司对成员企业的流动性备付水平。通过构建流动性阈值与流动性应对策略、资产配置建议之间的映射关系，智能提供资产负债配置建议或流动性应对策略，实现流动性监测、预警与应对闭环管理。
3.4创新开发货币类衍生品定价估值模型，打造外汇业务管理核心竞争力
财务公司搭建远期、掉期等衍生品估值模型，并对接外部市场化数据，量化、客观反映各类交易合约随市场价格波动而产生的市值变化情况，实现货币类衍生品合约持仓信息的智能化、自动化监测，打破衍生品业务向银行获取估值定价的惯性路径，培育和打造企业自身的外汇业务管理核心竞争力。
3.5构筑“四全”司库风控体系，保障资金安全
智慧司库系统融合业务数据与外部宏观经济、金融市场数据，嵌入事前、事中、事后风控模型，打造覆盖司库“全业务、全周期、全策略、全方位”的风控体系，全面防范资金流动性风险、金融市场风险、资金舞弊风险、资金合规性风险，充分发挥司库管理对集团产业发展的安全支撑作用。
四
作用成效
4.1拉通“全域数据”，打造数字应用“新生态”
智慧司库系统创新对接内外部20+系统及平台，以司库源生数据为核心，推动业财融合、内外联动，构建覆盖司库全域的监控分析应用场景，涵盖6大主题驾驶舱、25个细分专题、80个风险监控模型、超300个分析指标。在深挖数据价值的基础上，持续探索中长期现金流预测、资产负债结构分析、资本结构管理、市值管理等前沿领域的数字化应用，有力支撑各级管理分析和战略决策。
4.2 创新“智能应用”，构建业务管理“新抓手”
智慧司库对担保等具有重大风险的业务构建了风险预警模型，通过打通内外部数据，加强对重大风险的监测和预警，提前防范各类风险。通过大数据分析技术融合内部数据和外部社会化数据，构建智能画像体系，助力管理者全面掌握内外部单位各类信息，通过运用AI分析技术进行综合评级，并将上述智能画像内嵌到业务流程中，为业务管理赋能。在监控分析环节，充分运用司库系统的海量数据，自动生成管理报告，辅助管理者决策。
4.3首推“自主可控”，树立国产信创“新范式”
财务公司锐意创新，在智慧司库系统采用“国产化、自主化”标准的新技术，搭载新一代云化、服务化信息技术架构，在全集团首次采用华为云部署，实现自主可控、确保信息安全，为后续集团大型系统建设、迁移及替代提供了国产云化标准方案，更为中国财司行业创造了本地私有云优质创新解决案例。
供稿：中广核财务有限责任公司